蓝晓科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,321,126,764.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,879,528.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,179,893.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,367,186,187.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,020,396.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,453,841.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,282,465.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,758,163.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 885,514,867.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,402,538.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,752,538.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,063,781.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,735,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,662,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,461,921.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,709,382.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -37,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,893,209.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,855,709.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,119,831.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,461,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,381,331.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,525,622.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,112,142.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 359,548,457.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,432,099.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,980,556.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝晓科技_2022年三季报资产负债表 | 蓝晓科技_2022年三季报利润表 |