蓝晓科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,944,660.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,852,118.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,975,092.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 840,771,870.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,495,145.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,941,309.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,280,611.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,981,113.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,698,178.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,073,691.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 377,282.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,727,282.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,737,646.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,735,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,662,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,135,786.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,408,504.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,893,209.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,893,209.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,635,661.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,461,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,897,161.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,003,952.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,895,519.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,556,753.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,432,099.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,988,853.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 194,769,182.20 | |
| 资产减值准备(元) | 8,993,522.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,963,272.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,963,272.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,660,903.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,168,238.56 | |
| 财务费用(元) | -18,712,357.37 | |
| 投资损失(元) | -474,960.54 | |
| 递延所得税(元) | -3,027,894.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,237,723.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,209,828.52 | |
| 存货的减少(元) | -314,355,141.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,521,062.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 549,651,166.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 810,988,853.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 682,432,099.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,556,753.96 | |
| 公告日期 | 2022-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝晓科技_2022年中报资产负债表 | 蓝晓科技_2022年中报利润表 |