东杰智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,772,502.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,633,326.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,454,640.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,860,468.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,344,644.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,021,688.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,188,971.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,600,645.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,155,950.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,295,481.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,204,622.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 651,377.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,454,956.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,310,956.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,157,866.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,157,866.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,846,910.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,567,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,567,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,477,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,507,693.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,529,315.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,514,759.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,947,759.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 440,762.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,649,388.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,082,968.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,433,579.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东杰智能_2024年三季报资产负债表 | 东杰智能_2024年三季报利润表 |