东杰智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,788,382.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,315,305.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,717,724.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,821,412.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,729,619.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,857,780.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,033,311.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,426,816.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,047,528.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,226,115.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,135,901.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,685,901.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,128,817.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,128,817.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,442,916.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 268,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,478,390.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,922,731.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,901,121.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,218,878.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 779.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,449,373.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,082,968.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,633,594.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,572,082.58 | |
| 资产减值准备(元) | 6,631,394.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,229,065.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,229,065.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,018,002.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,383,758.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -313,082.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,854.62 | |
| 财务费用(元) | 14,293,444.81 | |
| 投资损失(元) | 2,887,390.78 | |
| 递延所得税(元) | -997,174.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -874,206.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -122,968.27 | |
| 存货的减少(元) | 97,547,908.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,353,236.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -264,963,824.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,633,594.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 418,082,968.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,449,373.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东杰智能_2024年中报资产负债表 | 东杰智能_2024年中报利润表 |