东杰智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,743,095.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,164,127.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,000,422.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,907,645.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,185,443.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,988,487.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,638,153.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,200,112.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,012,196.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,104,550.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,038.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,312.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,687,129.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,687,129.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,656,817.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,595,137.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,230,942.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,526,080.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,793,919.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,207.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,008,656.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,082,968.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,074,312.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东杰智能_2024年一季报资产负债表 | 东杰智能_2024年一季报利润表 |