东杰智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,435,830.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,957,730.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,354,825.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,748,386.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,620,470.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,337,590.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,874,577.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,954,079.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 996,786,717.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,038,330.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,106,995.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,339,911.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,446,907.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,393,159.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,393,159.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,053,747.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 356,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,494,486.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,194,486.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,728,656.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,745,680.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,474,337.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,279,851.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -560,870.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,825,305.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,908,273.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,082,968.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -248,543,645.62 | |
| 资产减值准备(元) | 240,882,569.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,959,270.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,959,270.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,778,508.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,009,324.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,001,490.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,590.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,185.78 | |
| 财务费用(元) | 20,734,229.22 | |
| 投资损失(元) | -1,213,505.76 | |
| 递延所得税(元) | -36,986,563.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,732,717.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -253,846.32 | |
| 存货的减少(元) | -299,613,767.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,896,677.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 136,161,676.10 | |
| 其他(元) | 964,107.54 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | -6,253,184.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 418,082,968.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 567,908,273.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,825,305.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东杰智能_2023年年报资产负债表 | 东杰智能_2023年年报利润表 |