东杰智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,738,272.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,792,208.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,773,072.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,303,553.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 504,891,549.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,025,925.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,852,723.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,028,698.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,798,896.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,495,343.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,140,393.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,791,087.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,931,480.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,523,842.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,523,842.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,407,638.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,834,923.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,776,041.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,010,965.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,310,965.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -500,945.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,899,616.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 564,206,360.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,306,744.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东杰智能_2023年三季报资产负债表 | 东杰智能_2023年三季报利润表 |