东杰智能 (300486.SZ)

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东杰智能_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 150,412,163.95       
 收到的税费返还(元) 3,873,674.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,791,960.79       
 经营活动现金流入小计(元) 162,077,799.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 244,990,919.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,376,162.26       
 支付的各项税费(元) 40,619,872.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,012,102.19       
 经营活动现金流出小计(元) 341,999,056.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -179,921,257.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 38,702,156.92       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 100,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 138,702,156.92       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 27,069,512.92       
 投资支付的现金(元) 50,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 77,069,512.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 61,632,644.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 119,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 119,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 105,147,927.02       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,062,097.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,809,444.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 122,019,468.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,119,468.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -542,054.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -120,950,135.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 567,908,273.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 446,958,137.92       
补充资料:       
公告日期 2023-04-24       
审计意见(境内)       
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