东杰智能_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,412,163.95 | |
收到的税费返还(元) | 3,873,674.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,791,960.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 162,077,799.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,990,919.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,376,162.26 | |
支付的各项税费(元) | 40,619,872.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,012,102.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 341,999,056.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,921,257.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,702,156.92 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 138,702,156.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,069,512.92 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,069,512.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,632,644.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 119,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 105,147,927.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,062,097.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,809,444.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 122,019,468.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,119,468.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -542,054.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,950,135.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 567,908,273.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 446,958,137.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东杰智能_2023年一季报资产负债表 | 东杰智能_2023年一季报利润表 |