东杰智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,265,089.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,467,059.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,547,982.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 721,280,131.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,502,599.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,975,087.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,072,727.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,947,535.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,497,951.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,782,180.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,638,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 470,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,684,172.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,885,689.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,678,162.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,545,036.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,545,036.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,866,873.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 853,116,037.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 903,116,037.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,198,551.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,551,690.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,950,241.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,165,795.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 796,408.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 363,877,511.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,030,762.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,908,273.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,596,553.79 | |
| 资产减值准备(元) | 48,869,172.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,274,238.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,274,238.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,698,899.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,401,360.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,297,460.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,727.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 124,158.71 | |
| 财务费用(元) | 22,238,436.66 | |
| 投资损失(元) | -3,872,081.35 | |
| 递延所得税(元) | -6,879,846.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,615,641.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -264,204.73 | |
| 存货的减少(元) | -29,928,200.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,977,033.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,860,141.08 | |
| 其他(元) | -491,652.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,908,273.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,030,762.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 363,877,511.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东杰智能_2022年年报资产负债表 | 东杰智能_2022年年报利润表 |