蓝海华腾_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,871,096.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,438,943.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,080,458.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,390,498.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,181,109.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,230,409.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,392,451.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,749,502.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,553,473.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,162,974.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,934,214.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,065,785.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,301,883.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,301,883.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,301,883.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,025,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,146,224.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,444,841.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,591,065.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,566,065.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,875.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,988,048.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,006,345.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,018,296.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,197,822.94 | |
| 资产减值准备(元) | 85,958.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,488,692.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,488,692.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 489,795.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,856.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,524.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,076,027.39 | |
| 财务费用(元) | 715,375.33 | |
| 投资损失(元) | 390,485.50 | |
| 递延所得税(元) | 486,094.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 592,366.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -106,272.27 | |
| 存货的减少(元) | -3,926,459.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,369,333.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,689,866.18 | |
| 其他(元) | 717,826.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,018,296.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,006,345.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,988,048.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝海华腾_2024年中报资产负债表 | 蓝海华腾_2024年中报利润表 |