蓝海华腾_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,665,539.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,926,614.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,054,090.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,646,243.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,282,657.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,882,791.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,615,834.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,814,738.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,596,022.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,949,778.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,079.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,083,591.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,090,670.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 690,958.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 295,077,916.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,768,875.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,678,204.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,444,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,444,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,847,534.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,063,117.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,910,651.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,465,751.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,231,741.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,861,993.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,210,412.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,348,418.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,674,536.01 | |
| 资产减值准备(元) | -1,368,477.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,865,173.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,865,173.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,949.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,332.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,230.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -792,156.49 | |
| 财务费用(元) | -363,095.67 | |
| 投资损失(元) | -1,920,426.06 | |
| 递延所得税(元) | 565,517.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 446,693.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 118,823.47 | |
| 存货的减少(元) | -11,133,573.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,016,055.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,241,225.20 | |
| 其他(元) | 4,662,278.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,348,418.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,210,412.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,861,993.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝海华腾_2022年中报资产负债表 | 蓝海华腾_2022年中报利润表 |