首华燃气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,073,500.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,859.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,751,512.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,830,872.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,076,947.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,551,642.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,237,945.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,337,359.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,203,894.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,626,978.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,858,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,259,485.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,886,168,085.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,462,957.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 178,228,783.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,287,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,921,671,740.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,035,503,655.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 492,490,833.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 497,390,833.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,081,015.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,064,424.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,719,170.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,864,610.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,526,223.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -471,350,453.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 778,437,277.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,086,824.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首华燃气_2024年三季报资产负债表 | 首华燃气_2024年三季报利润表 |