首华燃气_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,304,561.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,800.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,497,293.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,813,655.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,049,717.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,731,165.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,462,526.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,353,253.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,596,662.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,216,992.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,858,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,054,741.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,913,341.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,074,844.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 168,228,783.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,299,303,628.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -768,390,287.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 449,628,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,628,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,336,989.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,476.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,068,466.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 444,560,133.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,613,161.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 778,437,277.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,824,116.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 首华燃气_2024年一季报资产负债表 | 首华燃气_2024年一季报利润表 |