首华燃气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,928,863.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,290,062.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,091,430.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,496,310,356.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,953,081.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,251,179.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,304,360.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,342,368.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,098,850,990.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 397,459,366.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,352,552.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,517,189.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,326,944.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,095,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,129,196,686.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,919,947.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,349,370,925.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,629,740,872.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,544,186.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,053,683,293.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,063,194.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,064,746,487.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,051,952.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,363,023.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,237,662.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 735,652,638.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,093,849.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 363,352.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,372,381.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,064,895.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,437,277.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -253,213,762.23 | |
| 资产减值准备(元) | 216,902,452.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,083,462.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,083,462.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,517,691.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,093,818.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -821,706.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,454.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -680,486.29 | |
| 财务费用(元) | 89,691,587.49 | |
| 投资损失(元) | -32,778,667.16 | |
| 递延所得税(元) | -14,620,593.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 600,531.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,221,124.70 | |
| 存货的减少(元) | 12,359,170.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,133,740.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,134,479.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 778,437,277.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,064,895.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 226,372,381.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 首华燃气_2023年年报资产负债表 | 首华燃气_2023年年报利润表 |