首华燃气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,624,157.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,250,710.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,406,840.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,099,281,708.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,558,955.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,964,570.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,624,409.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,131,698.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 753,279,633.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 346,002,074.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,779,765.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 728,554.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,705,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,722,508,319.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,604,760.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,709,054,760.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,453,559.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 615,769,613.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 615,769,613.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,025,976.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,622,631.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,524,702.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,173,309.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,403,696.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,359.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,045,577.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,064,895.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 840,110,473.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首华燃气_2023年三季报资产负债表 | 首华燃气_2023年三季报利润表 |