首华燃气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,740,823.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,525,380.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,507,998.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,774,202.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,274,607.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,631,433.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,552,479.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,507,417.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,965,938.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,808,263.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,487,513.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,554.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,355,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,365,596,067.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,748,564.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,644,198,564.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,602,497.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,590,646.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,590,646.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,025,976.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,680,290.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,930,511.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,636,778.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,953,868.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 922,226.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,081,861.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,064,895.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,146,757.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,495,414.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,534,008.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,534,008.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,137,487.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,224,188.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,343.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -359,488.67 | |
| 财务费用(元) | 31,465,860.99 | |
| 投资损失(元) | -8,612,690.10 | |
| 递延所得税(元) | 9,715,768.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,096,789.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,618,979.20 | |
| 存货的减少(元) | 32,240,307.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,840,279.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,872,457.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 652,146,757.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,064,895.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,081,861.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首华燃气_2023年中报资产负债表 | 首华燃气_2023年中报利润表 |