首华燃气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,305,989.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,542,561.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,053,054.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,901,605.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,023,469.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,925,802.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,700,716.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,315,653.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,965,641.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,935,963.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,017,340.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 805,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 813,017,340.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,513,180.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,091,513,180.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,495,839.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,017,646.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,017,646.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,328,928.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,679,035.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,007,963.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,009,683.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,633.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,469,558.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,064,895.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,595,337.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首华燃气_2023年一季报资产负债表 | 首华燃气_2023年一季报利润表 |