首华燃气_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,708,703.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,180,622.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,347,687.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,122,237,013.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,876,628.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,817,139.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,858,662.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,024,485.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,576,915.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,660,097.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,669,241.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,419,241.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,301,327.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,574,301,327.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,207,882,086.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,508,356.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,508,356.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,063,108.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,754,777.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,817,885.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,309,529.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,977,784.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -996,553,733.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,348,953,574.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,399,841.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,737,047.73 | |
| 资产减值准备(元) | -106,309.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,548,176.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,548,176.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,197,687.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 166,999.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 278,860.00 | |
| 财务费用(元) | 50,975,973.76 | |
| 投资损失(元) | -1,574,755.90 | |
| 递延所得税(元) | 8,117,412.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 508,257.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,609,155.94 | |
| 存货的减少(元) | -1,195,402.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,788,765.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,676,365.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,399,841.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,348,953,574.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -996,553,733.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 首华燃气_2022年中报资产负债表 | 首华燃气_2022年中报利润表 |