濮阳惠成_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,275,482.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,372,316.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,207,362.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,855,162.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,084,946.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,267,059.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,341,981.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,556,432.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,250,420.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,604,741.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,874,299,890.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,963,758.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,675,495.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,912,939,144.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,368,652.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,906,928,023.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,145.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,053,301,821.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,362,677.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,302,925.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,031,300.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,334,226.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,334,226.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,440,727.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,651,434.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,389,423.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,737,989.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮阳惠成_2024年三季报资产负债表 | 濮阳惠成_2024年三季报利润表 |