濮阳惠成_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,013,175,219.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,826,968.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,054,455.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,036,056,643.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,994,787.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,012,071.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,554,711.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,789,969.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,351,540.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,705,102.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,494,629.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,099,494,629.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,576,733.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 744,195,152.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 870,771,886.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,722,743.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,590,423.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,237.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,028,660.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,028,660.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,200,650.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,599,836.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,240,151.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,839,987.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮阳惠成_2023年三季报资产负债表 | 濮阳惠成_2023年三季报利润表 |