濮阳惠成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,160,935.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,288,025.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,818,497.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,267,458.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,459,618.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,159,192.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,835,639.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,356,587.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,811,038.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,456,420.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,005,724.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,005,724.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,711,252.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,711,252.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,294,471.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,790,534.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,237.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,228,771.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,228,771.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,969,334.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,491,455.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,240,151.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,731,606.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,187,704.09 | |
| 资产减值准备(元) | 182,932.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,246,469.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,246,469.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,866,293.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 833,059.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,767.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,717.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,747,616.44 | |
| 财务费用(元) | -6,952,221.78 | |
| 投资损失(元) | -13,541,915.78 | |
| 递延所得税(元) | -702,957.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -192,001.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -510,956.75 | |
| 存货的减少(元) | 29,918,874.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,491,416.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,477,480.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,731,606.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,240,151.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,491,455.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮阳惠成_2023年中报资产负债表 | 濮阳惠成_2023年中报利润表 |