濮阳惠成_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,394,018.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,262,241.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,189,637.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,845,897.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,108,997.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,308,151.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,202,983.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,610,244.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,230,377.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,615,520.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,283,172.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,283,172.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,307,491.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,307,491.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,024,319.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,762,083.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,762,083.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,237,916.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,910,679.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,918,438.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,240,151.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,158,589.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮阳惠成_2023年一季报资产负债表 | 濮阳惠成_2023年一季报利润表 |