濮阳惠成_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,197,083.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,621,948.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,932,446.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,751,478.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,815,769.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,005,595.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,689,552.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,265,814.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 689,776,731.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,013,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,207,284.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,248.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,029,012,532.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,109,782.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,237,802,541.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,391,912,324.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -362,899,792.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,862,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,862,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,791,701.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,617,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,409,351.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,452,648.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,238,872.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,766,476.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,845,407.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,611,883.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 濮阳惠成_2022年三季报资产负债表 | 濮阳惠成_2022年三季报利润表 |