神思电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,564,546.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,785,097.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,548,314.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,897,958.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,024,905.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,400,053.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,327,424.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,247,913.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,000,296.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,102,337.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,296,838.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,296,838.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,286,838.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,269,229.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,269,229.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,340,639.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,819,372.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,160,012.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,109,217.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,279,959.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,621,106.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,341,147.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,913,927.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,624,941.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,012,022.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,012,022.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,472,678.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 645,148.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,308.52 | |
| 财务费用(元) | 1,494,200.54 | |
| 递延所得税(元) | -962,032.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -767,958.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -194,073.26 | |
| 存货的减少(元) | -121,835,160.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,124,993.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,605,651.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,341,147.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 522,621,106.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,279,959.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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