杭州高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,488,477.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,427.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,829,904.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,033,049.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,031,756.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,243,939.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,949,770.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,258,515.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,428,611.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,430,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -307.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,440,692.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 713,473.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,473.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,727,219.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,198,111.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,198,111.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 801,888.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,100,497.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,009,044.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,109,542.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,736,556.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,999,369.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,999,369.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,238.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,435.00 | |
| 财务费用(元) | 3,927,357.98 | |
| 投资损失(元) | 785,652.12 | |
| 存货的减少(元) | -15,251,212.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,877,762.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,305,787.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,109,542.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,009,044.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,100,497.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州高新_2024年中报资产负债表 | 杭州高新_2024年中报利润表 |