杭州高新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,153,250.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,387.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,448,638.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,893,296.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,545,959.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,223,178.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,497,784.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,160,218.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -711,580.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,430,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,441,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,763.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 307.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 493,070.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,947,929.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,197,222.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,197,222.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,197,222.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -960,872.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,434,665.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,473,792.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州高新_2024年一季报资产负债表 | 杭州高新_2024年一季报利润表 |