杭州高新 (300478.SZ)

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杭州高新_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 176,830,555.03       
 收到的税费返还(元) 256,039.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,077,394.05       
 经营活动现金流入小计(元) 197,163,988.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 178,463,227.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,529,132.05       
 支付的各项税费(元) 6,128,106.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,351,943.11       
 经营活动现金流出小计(元) 243,472,409.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -46,308,420.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 59,236,900.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,100,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 61,336,900.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,855,180.40       
 投资活动现金流出小计(元) 1,855,180.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 59,481,719.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 388,091,400.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 388,091,400.00       
 偿还债务支付的现金(元) 394,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,491,741.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 401,991,741.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -13,900,341.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -727,042.71       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,285,220.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,558,178.02       
补充资料:       
公告日期 2023-10-25       
审计意见(境内)       
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