杭州高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,993,180.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,039.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,360,367.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,609,587.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,208,764.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,134,020.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,425,645.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,077,139.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,845,569.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,235,982.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,218,379.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,218,379.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 881,620.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 359,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,270,502.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,770,502.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,229,497.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 875,135.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,285,220.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,160,356.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,948,698.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,966,113.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,966,113.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,238.28 | |
| 财务费用(元) | 4,269,444.95 | |
| 投资损失(元) | 754,066.11 | |
| 存货的减少(元) | -6,790,612.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,116,709.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,664,824.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,160,356.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,285,220.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 875,135.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州高新_2023年中报资产负债表 | 杭州高新_2023年中报利润表 |