杭州高新_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,119,707.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,168.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,588,418.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,764,294.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,034,466.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,671,376.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,362,222.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,487,329.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,555,396.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,300.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,003,302.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,685,603.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,241.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,241.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,343,361.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,740,516.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,318,429.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,558,945.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,558,945.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,006,685.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,951,894.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,945,208.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杭州高新_2022年三季报资产负债表 | 杭州高新_2022年三季报利润表 |