杭州高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,799,564.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,835.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,388,555.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,227,955.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,638,109.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,762,370.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,576,830.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,214,058.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,191,369.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,963,413.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,300.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,003,302.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,685,603.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,445.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,445.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,381,157.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,209,729.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,869,729.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,869,729.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,451,985.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,951,894.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,908.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 614,414.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,834,063.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,834,063.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 414,342.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,570.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,736.75 | |
| 财务费用(元) | 5,006,783.31 | |
| 投资损失(元) | 230,549.32 | |
| 存货的减少(元) | -15,512,170.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,781,878.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,406,584.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,908.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,951,894.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,451,985.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州高新_2022年中报资产负债表 | 杭州高新_2022年中报利润表 |