杭州高新_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,641,865.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,978.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,003,395.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,667,240.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,623,116.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,361,360.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,545,246.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,061,429.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,591,152.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,904.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,526,904.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,311.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,847,701.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,864,013.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 662,891.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,870,472.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,870,472.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,290,173.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,094,764.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,884,937.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,014,465.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,486.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,525.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,039.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州高新_2022年一季报资产负债表 | 杭州高新_2022年一季报利润表 |