合纵科技_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,335,996.53 | |
收到的税费返还(元) | 990,146.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,784,629.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 608,110,772.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,786,666.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,440,066.84 | |
支付的各项税费(元) | 19,475,906.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,987,039.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 680,689,679.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 745,806.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 423,116.65 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,168,922.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,560,823.45 | |
投资支付的现金(元) | 272,203,595.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 393,764,418.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,595,495.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 544,025,794.58 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 707,025,794.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 685,311,972.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,361,554.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,524,674.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 731,198,202.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,172,407.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,322.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -486,438,133.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 578,035,492.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 91,597,358.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 合纵科技_2024年一季报资产负债表 | 合纵科技_2024年一季报利润表 |