合纵科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,278,190,300.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,450,207.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,928,089.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,788,568,596.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,976,577,706.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,583,960.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,007,667.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,260,978,721.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,832,148,055.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,043,579,458.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,437,323.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,506.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,120.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,326,214.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,784,164.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,672,432.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,744,160.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,416,592.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -552,632,427.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 289,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,072,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,159,024.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,077,159,024.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,931,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,718,137.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,366,606.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,428,534,744.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,648,624,280.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,475.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -947,553,130.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,525,588,622.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,035,492.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -838,101,348.69 | |
| 资产减值准备(元) | 191,442,197.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,874,192.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,874,192.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,483,881.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,863,306.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 477,777.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,480.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -206,454.49 | |
| 财务费用(元) | 113,015,530.50 | |
| 投资损失(元) | 292,231,674.59 | |
| 递延所得税(元) | -319,997,637.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -395,273,241.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,275,604.68 | |
| 存货的减少(元) | -316,817,498.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -864,286,256.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -460,895,963.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 578,035,492.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,525,588,622.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -947,553,130.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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