合纵科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 899,533,710.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,048,037.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,151,086.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 940,732,834.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,219,930.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,777,174.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,720,232.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,139,349.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,148,856,686.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -208,123,851.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,558.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,004,558.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,426,529.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,426,529.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,421,970.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 289,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 289,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,029,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,333.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,318,038,333.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 557,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,690,846.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,805,148.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,545,995.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 683,492,337.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,814.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,363,329.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,525,588,622.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,732,951,952.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -127,647,678.31 | |
| 资产减值准备(元) | 12,053,815.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,097,404.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,097,404.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,901,457.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,503,286.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -474,484.29 | |
| 财务费用(元) | 48,040,572.77 | |
| 投资损失(元) | 21,067,118.55 | |
| 递延所得税(元) | -13,161,265.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,783,107.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 621,841.91 | |
| 存货的减少(元) | -95,554,378.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,957,116.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 112,638,813.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,732,951,952.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,525,588,622.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,363,329.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合纵科技_2023年中报资产负债表 | 合纵科技_2023年中报利润表 |