合纵科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,476,421.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 418,354.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,947,689.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,842,465.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,024,890.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,161,104.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,325,283.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,499,494.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,010,773.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -486,168,308.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,212,318.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,212,318.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,209,728.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 589,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 279,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,079.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 868,016,079.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,715,001.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,440,768.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,678,290.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,834,060.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 697,182,018.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,712.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,946,694.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,297,276.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,243,970.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合纵科技_2023年一季报资产负债表 | 合纵科技_2023年一季报利润表 |