合纵科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,419,970,788.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,639,299.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,429,790.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,508,039,877.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 990,250,922.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,861,454.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,509,650.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,754,032.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,747,376,060.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,336,183.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,274,499.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,927.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,068.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,383,495.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 591,972,827.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,972,827.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -538,589,331.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,653,571.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,348,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,978,653,571.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 972,845,035.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,137,482.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,876,527.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,142,859,045.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,835,794,525.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 422,335.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,058,291,346.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,297,276.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,525,588,622.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,027,952.80 | |
| 资产减值准备(元) | 98,654,452.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,766,034.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,766,034.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,591,620.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,301,112.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,781.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,540,742.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,882,115.50 | |
| 财务费用(元) | 60,760,659.18 | |
| 投资损失(元) | 70,858,130.91 | |
| 递延所得税(元) | -3,074,446.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,315,282.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,240,835.46 | |
| 存货的减少(元) | 18,156,876.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -592,011,632.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,576,148.04 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | -73,855,439.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,525,588,622.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,297,276.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,058,291,346.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合纵科技_2022年年报资产负债表 | 合纵科技_2022年年报利润表 |