合纵科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,341,393,678.40 | |
收到的税费返还(元) | 3,824,660.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,492,403.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,434,710,741.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,568,114.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,218,358.12 | |
支付的各项税费(元) | 61,841,156.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,291,837.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,428,919,466.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 64,251,240.47 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,927.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,277,167.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,178,844.04 | |
投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 479,178,844.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,901,676.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 498,003,276.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,525,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 429,415,704.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,452,418,980.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 703,492,117.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,512,527.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,335,214.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,608,339,859.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 844,079,121.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 503,618.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 435,472,338.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 467,297,276.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 902,769,615.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 合纵科技_2022年三季报资产负债表 | 合纵科技_2022年三季报利润表 |