合纵科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 906,586,505.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,703,037.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,782,797.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 951,072,340.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,903,362.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,074,063.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,233,648.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,424,576.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,175,635,650.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,563,310.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,975,240.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,527.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,983,767.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,262,612.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,262,612.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,278,844.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 357,353,571.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 357,353,571.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 725,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,420,232.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,280,773,803.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,992,117.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,152,849.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 429,160,688.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 746,305,655.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 534,468,147.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215,466.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,841,460.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,297,276.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,138,736.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,824,286.50 | |
| 资产减值准备(元) | -13,196,181.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,337,729.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,337,729.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,328,780.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,301,912.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,258,731.45 | |
| 财务费用(元) | 29,816,032.38 | |
| 投资损失(元) | -42,177,528.95 | |
| 递延所得税(元) | 74,805,859.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75,087,645.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -281,786.25 | |
| 存货的减少(元) | -60,654,020.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,621,121.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -283,879,295.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 602,095,934.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 456,254,474.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,841,460.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合纵科技_2022年中报资产负债表 | 合纵科技_2022年中报利润表 |