香农芯创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,584,093,669.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,070,696.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,666,664,788.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,254,829,154.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,399,131,898.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,700,710.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,853,216.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,142,730,449.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,673,416,274.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -418,587,119.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,460,534.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,071.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,820,605.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,880,696.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,926,979.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,557,764.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,365,441.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,455,164.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,148,628,619.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,657,640.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,975,786,260.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,103,993,838.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,158,652.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 969,194,459.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,252,346,950.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 723,439,309.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,127,813.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 362,179,541.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,238,339.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,417,880.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香农芯创_2024年三季报资产负债表 | 香农芯创_2024年三季报利润表 |