香农芯创_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,122,458,475.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,948,060.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,871,371.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,133,277,907.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,625,137,221.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,962,693.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,934,189.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,734,520.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,699,768,626.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -566,490,718.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,340,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,587,925.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,587,925.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 752,074.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 895,525,180.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 993,615,698.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,889,140,879.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,874,948.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,820,407.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,115,419,500.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,529,114,855.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 360,026,023.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 605,034.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,107,585.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 451,238,339.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,130,753.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香农芯创_2024年一季报资产负债表 | 香农芯创_2024年一季报利润表 |