香农芯创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,521,006,717.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,091,711.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,905,809.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,545,004,238.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,298,724,459.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,415,487.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,772,466.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,172,348.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,634,084,761.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,080,523.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,185,766.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 859,876.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,245,643.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 893,822.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,319,115.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,212,938.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,967,294.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 396,334,613.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,702,673,288.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,130,337.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,392,138,239.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,641,162,627.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,183,496.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,845,032.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,216,191,157.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,947,082.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,164.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,260,429.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,464,881.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,725,310.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香农芯创_2023年三季报资产负债表 | 香农芯创_2023年三季报利润表 |