香农芯创_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,202,033,725.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 371,254.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,278,583.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,204,683,563.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,208,674,978.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,662,581.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,558,081.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,903,272.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,365,798,914.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,115,351.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,487.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,604,487.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,322.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,089,322.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,484,835.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 376,834,613.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,721,842.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,757.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 581,251,213.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,760,082.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,772,253.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,476,829.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,009,164.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,242,048.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,229,093.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,412,768.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,464,881.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,877,649.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香农芯创_2023年一季报资产负债表 | 香农芯创_2023年一季报利润表 |