景嘉微_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,366,596.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,214,046.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,636,847.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 635,217,491.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,883,226.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,018,259.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,108,588.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,341,441.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,351,516.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,865,974.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,664,987.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,690.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,680,677.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,461,005.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,868,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,329,005.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,648,328.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,018,926.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,018,926.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,480,360.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,491,037.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,771,398.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,752,472.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,534,825.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,776,066.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 687,241,240.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 景嘉微_2024年三季报资产负债表 | 景嘉微_2024年三季报利润表 |