景嘉微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,150,287.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,351,685.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,198,376.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,700,348.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,336,729.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,643,254.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,542,225.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,807,077.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,329,286.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,628,938.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,664,987.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,690.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,680,677.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,718,829.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,868,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,586,829.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,906,151.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,018,926.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,018,926.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,270,166.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,624,060.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,694,226.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,675,300.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,210,390.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,776,066.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,565,676.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,154,320.22 | |
| 资产减值准备(元) | 8,072,781.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,486,578.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,486,578.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,255,521.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,197,451.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -181,569.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,070.15 | |
| 财务费用(元) | 3,175,153.82 | |
| 投资损失(元) | 2,321,068.11 | |
| 递延所得税(元) | -13,343,417.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,963,944.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -379,472.05 | |
| 存货的减少(元) | -26,819,390.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,864,887.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,904,499.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,565,676.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,081,776,066.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,210,390.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景嘉微_2024年中报资产负债表 | 景嘉微_2024年中报利润表 |