景嘉微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,680,213.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,429,116.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,783,633.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,892,963.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,685,334.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,335,082.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,564,108.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,306,343.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,890,869.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -286,997,906.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,646,828.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,687,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,334,328.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,334,328.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,909,036.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,909,036.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,090,963.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,241,270.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,460,432.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 845,219,161.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,729,742.99 | |
| 资产减值准备(元) | 12,777,723.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,351,894.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,351,894.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,487,034.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,572,121.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 555.83 | |
| 财务费用(元) | -7,577,147.22 | |
| 投资损失(元) | 3,382,482.51 | |
| 递延所得税(元) | -12,415,054.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,415,054.78 | |
| 存货的减少(元) | -123,702,551.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -316,424,484.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,441,324.76 | |
| 其他(元) | 27,253,956.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 845,219,161.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,160,460,432.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -315,241,270.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景嘉微_2022年中报资产负债表 | 景嘉微_2022年中报利润表 |