厚普股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,168,064.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 560,556.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,206,423.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,935,044.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,588,204.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,314,309.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,725,180.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,851,893.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,479,587.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,544,543.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,683,333.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 392,127.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 720,366.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,795,827.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,924,831.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,783,333.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 958,248.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,666,412.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,870,585.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,554,322.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,465,449.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,534.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,340,306.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,340,306.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,726.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,629,708.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,077,287.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,447,578.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚普股份_2024年三季报资产负债表 | 厚普股份_2024年三季报利润表 |