厚普股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,752,939.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,140.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,905,344.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,867,424.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,608,557.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,951,776.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,888,777.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,402,001.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,851,112.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,983,688.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 184,483,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,210.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 603,358.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,349,902.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,516,953.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,483,333.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,623.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,008,910.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,659,008.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,518,345.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,093,060.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,388.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,571,794.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,571,794.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,369.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,212,121.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,077,287.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,865,165.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,559,645.55 | |
| 资产减值准备(元) | 3,212,386.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,565,390.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,565,390.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,587,482.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,653.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,406.34 | |
| 财务费用(元) | 4,521,242.51 | |
| 投资损失(元) | 1,223,742.43 | |
| 递延所得税(元) | -41,343.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,343.37 | |
| 存货的减少(元) | -45,623,001.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,832,303.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,792,672.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,865,165.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,077,287.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,212,121.40 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚普股份_2024年中报资产负债表 | 厚普股份_2024年中报利润表 |