厚普股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,261,274.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,140.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,085,399.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,555,815.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,543,410.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,842,435.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,426,529.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,473,609.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,285,984.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,730,169.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,710.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 274,001.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,869,711.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,960,481.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,983,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,943,815.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,074,103.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,460,530.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,243.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,810,773.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,810,773.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -961.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,616,008.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,077,287.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,461,279.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚普股份_2024年一季报资产负债表 | 厚普股份_2024年一季报利润表 |