厚普股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,683,779.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 289,707.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,625,005.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,598,492.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,377,143.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,383,144.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,777,190.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,747,478.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,284,958.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,686,465.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,165,775.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,965.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,357.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,279,098.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,599,957.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,510,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,510.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,641,467.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,362,368.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,787,675.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,031,604.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,389,680.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,819,279.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,530,720.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,622.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,514,491.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,748,727.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,234,236.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚普股份_2023年一季报资产负债表 | 厚普股份_2023年一季报利润表 |