厚普股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 779,276,684.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,580,306.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,871,551.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,728,542.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,990,842.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,287,394.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,989,231.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,570,295.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 880,837,765.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,109,222.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 483,970,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,444.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,386,959.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,448,018.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,028,422.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,762,936.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 483,970,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 582,732,936.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,704,513.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,124,289.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 364,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,724,289.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 366,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,803,275.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,948,401.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,884,719.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,987,995.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,736,293.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,885.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,111,443.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,637,283.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,748,727.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,091,209.49 | |
| 资产减值准备(元) | 40,733,060.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,224,994.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,224,994.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,935,919.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 674,510.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,195,676.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,525,377.78 | |
| 财务费用(元) | 18,610,496.69 | |
| 投资损失(元) | -434,105.62 | |
| 递延所得税(元) | 481,632.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,521,233.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,002,866.00 | |
| 存货的减少(元) | -138,781,134.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,008,694.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,164,618.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,748,727.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,637,283.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,111,443.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厚普股份_2022年年报资产负债表 | 厚普股份_2022年年报利润表 |